养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2021 55,526,357.16 12.3937 0.2808 12.3938 12.3937
01/10/2021 55,365,907.02 12.3590 -1.9983 12.3591 12.3590
30/09/2021 56,469,888.12 12.6110 0.7784 12.6111 12.6110
29/09/2021 56,033,454.34 12.5136 -0.8313 12.5137 12.5136
28/09/2021 56,503,481.11 12.6185 -0.6503 12.6186 12.6185
27/09/2021 56,873,121.82 12.7011 -1.1726 12.7012 12.7011
23/09/2021 57,545,759.25 12.8518 1.6435 12.8519 12.8518
22/09/2021 56,615,640.44 12.6440 -0.2595 12.6441 12.6440
21/09/2021 56,878,940.74 12.6769 0.7294 12.6770 12.6769
20/09/2021 56,467,286.88 12.5851 -0.9344 12.5852 12.5851
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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