养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4185 -0.3047
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/08/2024 59,774,271.95 11.7643 1.9384 11.7644 11.7643
14/08/2024 58,606,229.09 11.5406 0.5139 11.5407 11.5406
13/08/2024 58,280,413.98 11.4816 0.0933 11.4817 11.4816
09/08/2024 58,210,788.21 11.4709 1.4289 11.4710 11.4709
08/08/2024 57,385,725.12 11.3093 -1.1442 11.3094 11.3093
07/08/2024 58,046,174.05 11.4402 1.7495 11.4403 11.4402
06/08/2024 57,225,180.67 11.2435 1.0098 11.2436 11.2435
05/08/2024 56,608,590.08 11.1311 -5.2350 11.1312 11.1311
02/08/2024 59,759,457.13 11.7460 -2.3429 11.7461 11.7460
01/08/2024 61,161,397.05 12.0278 -0.5827 12.0279 12.0278
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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