养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2022 50,626,291.49 11.1763 -0.2561 11.1764 11.1763
17/02/2022 50,755,284.31 11.2050 1.0598 11.2051 11.2050
15/02/2022 50,222,798.36 11.0875 -0.2357 11.0876 11.0875
14/02/2022 50,341,702.84 11.1137 -2.5499 11.1138 11.1137
11/02/2022 51,659,054.33 11.4045 -1.4781 11.4046 11.4045
10/02/2022 52,432,866.90 11.5756 -0.5447 11.5757 11.5756
09/02/2022 52,720,079.43 11.6390 0.9270 11.6391 11.6390
08/02/2022 52,233,831.63 11.5321 -0.5185 11.5322 11.5321
07/02/2022 52,506,013.65 11.5922 -0.0345 11.5923 11.5922
04/02/2022 52,523,991.61 11.5962 -0.0155 11.5963 11.5962
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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