养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2022 51,006,144.82 11.2610 -0.0949 11.2611 11.2610
31/03/2022 51,051,556.16 11.2717 -0.9752 11.2718 11.2717
30/03/2022 51,529,196.78 11.3827 0.8622 11.3828 11.3827
29/03/2022 51,088,830.13 11.2854 1.1382 11.2855 11.2854
28/03/2022 50,514,024.03 11.1584 -0.0072 11.1585 11.1584
25/03/2022 50,510,474.35 11.1592 -0.8362 11.1593 11.1592
24/03/2022 50,935,265.50 11.2533 0.5486 11.2534 11.2533
23/03/2022 50,657,584.77 11.1919 0.1781 11.1920 11.1919
22/03/2022 50,564,257.56 11.1720 1.4815 11.1721 11.1720
21/03/2022 49,826,229.44 11.0089 0.5462 11.0090 11.0089
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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