养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2022 46,373,591.77 10.3409 -0.0271 10.3410 10.3409
10/05/2022 46,384,105.21 10.3437 -1.8317 10.3438 10.3437
06/05/2022 47,249,790.19 10.5367 -1.9030 10.5368 10.5367
05/05/2022 48,165,207.91 10.7411 -1.0712 10.7412 10.7411
03/05/2022 48,659,707.76 10.8574 -0.8194 10.8575 10.8574
29/04/2022 49,056,937.82 10.9471 0.7093 10.9472 10.9471
28/04/2022 48,710,545.75 10.8700 0.4463 10.8701 10.8700
27/04/2022 48,493,993.17 10.8217 0.0842 10.8218 10.8217
26/04/2022 48,453,215.67 10.8126 0.2513 10.8127 10.8126
25/04/2022 48,782,092.42 10.7855 -2.3557 10.7856 10.7855
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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