养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/05/2022 46,249,177.76 10.3093 1.2343 10.3094 10.3093
25/05/2022 45,677,973.64 10.1836 -0.0088 10.1837 10.1836
24/05/2022 45,681,901.67 10.1845 -2.1756 10.1846 10.1845
23/05/2022 46,698,187.45 10.4110 -0.7010 10.4111 10.4110
20/05/2022 47,027,933.59 10.4845 0.8173 10.4846 10.4845
19/05/2022 46,646,675.11 10.3995 -1.4695 10.3996 10.3995
18/05/2022 47,342,311.67 10.5546 0.9556 10.5547 10.5546
17/05/2022 46,883,984.53 10.4547 2.2285 10.4548 10.4547
13/05/2022 45,861,858.92 10.2268 1.8595 10.2269 10.2268
12/05/2022 45,024,635.94 10.0401 -2.9088 10.0402 10.0401
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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