养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2022 44,968,576.42 10.0005 -0.7887 10.0006 10.0005
13/06/2022 45,301,640.32 10.0800 -2.2242 10.0801 10.0800
10/06/2022 46,332,195.06 10.3093 -0.5834 10.3094 10.3093
09/06/2022 46,604,120.37 10.3698 -0.8983 10.3699 10.3698
08/06/2022 47,024,688.18 10.4638 0.4502 10.4639 10.4638
07/06/2022 46,813,932.53 10.4169 -0.8471 10.4170 10.4169
02/06/2022 47,213,827.39 10.5059 -0.5424 10.5060 10.5059
01/06/2022 47,466,564.36 10.5632 0.0313 10.5633 10.5632
31/05/2022 47,449,546.24 10.5599 0.6980 10.5600 10.5599
30/05/2022 47,095,890.63 10.4867 1.7208 10.4868 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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