养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2022 44,030,175.50 9.7820 1.2556 9.7821 9.7820
12/07/2022 43,484,001.79 9.6607 -0.7153 9.6608 9.6607
11/07/2022 43,797,342.81 9.7303 -1.1480 9.7304 9.7303
08/07/2022 44,303,951.00 9.8433 0.3906 9.8434 9.8433
07/07/2022 44,131,588.82 9.8050 1.6715 9.8051 9.8050
06/07/2022 43,406,174.61 9.6438 -0.3379 9.6439 9.6438
05/07/2022 43,553,313.44 9.6765 -0.0826 9.6766 9.6765
04/07/2022 43,589,268.08 9.6845 0.8571 9.6846 0.0000
01/07/2022 43,213,580.27 9.6022 -0.9817 9.6023 9.6022
30/06/2022 43,617,362.82 9.6974 -0.7329 9.6975 9.6974
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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