养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2022 43,850,888.29 9.7054 0.2748 9.7055 9.7054
11/10/2022 43,730,776.86 9.6788 -1.0762 9.6789 9.6788
10/10/2022 44,204,543.99 9.7841 -1.0888 9.7842 0.0000
07/10/2022 44,691,106.68 9.8918 -0.4078 9.8919 9.8918
06/10/2022 44,874,308.49 9.9323 0.4480 9.9324 9.9323
05/10/2022 44,674,091.12 9.8880 -0.0465 9.8881 9.8880
04/10/2022 44,694,936.54 9.8926 2.3761 9.8927 9.8926
03/10/2022 43,656,891.09 9.6630 -0.7059 9.6631 9.6630
30/09/2022 43,937,169.05 9.7317 -0.2286 9.7318 9.7317
29/09/2022 44,013,142.72 9.7540 1.0578 9.7541 9.7540
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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