养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4185 -0.3047
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2024 58,452,073.00 11.4942 0.8237 11.4943 11.4942
12/09/2024 57,953,731.38 11.4003 2.1056 11.4004 11.4003
11/09/2024 56,754,318.35 11.1652 -0.8155 11.1653 11.1652
10/09/2024 57,220,383.64 11.2570 0.2030 11.2571 11.2570
09/09/2024 57,082,513.92 11.2342 -0.3433 11.2343 11.2342
06/09/2024 57,266,583.75 11.2729 -1.1036 11.2730 11.2729
05/09/2024 57,864,671.35 11.3987 0.0369 11.3988 11.3987
04/09/2024 57,843,722.89 11.3945 -2.5286 11.3946 11.3945
03/09/2024 59,334,090.45 11.6901 -0.0051 11.6902 11.6901
02/09/2024 59,321,149.53 11.6907 -0.3817 11.6908 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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