养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2023 47,267,004.47 10.3782 1.0250 10.3783 10.3782
27/02/2023 46,785,611.85 10.2729 0.1990 10.2730 10.2729
24/02/2023 46,691,266.36 10.2525 0.0459 10.2526 10.2525
23/02/2023 46,669,346.51 10.2478 0.2034 10.2479 10.2478
22/02/2023 46,574,746.87 10.2270 -1.2971 10.2271 10.2270
21/02/2023 47,181,829.94 10.3614 0.1421 10.3615 10.3614
20/02/2023 47,114,796.62 10.3467 -0.0435 10.3468 0.0000
17/02/2023 47,134,440.66 10.3512 -0.4367 10.3513 10.3512
16/02/2023 47,341,274.67 10.3966 1.1372 10.3967 10.3966
15/02/2023 46,806,664.79 10.2797 -0.5562 10.2798 10.2797
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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