养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4185 -0.3047
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2024 59,712,304.74 11.6657 -0.3928 11.6658 11.6657
26/09/2024 59,905,164.57 11.7117 1.3307 11.7118 11.7117
25/09/2024 59,061,652.01 11.5579 0.0476 11.5580 11.5579
24/09/2024 58,887,351.25 11.5524 0.4015 11.5525 11.5524
23/09/2024 58,645,797.80 11.5062 -0.6176 11.5063 11.5062
20/09/2024 59,000,123.56 11.5777 0.0216 11.5778 11.5777
19/09/2024 58,981,189.55 11.5752 1.2287 11.5753 11.5752
18/09/2024 58,181,943.08 11.4347 -0.3052 11.4348 11.4347
17/09/2024 58,370,228.68 11.4697 0.3974 11.4698 11.4697
16/09/2024 58,107,743.40 11.4243 -0.6081 11.4244 11.4243
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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