养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2023 50,099,619.01 10.6002 1.6942 10.6003 10.6002
03/05/2023 47,581,293.20 10.4236 -0.5078 10.4237 10.4236
02/05/2023 47,795,103.41 10.4768 0.2248 10.4769 10.4768
28/04/2023 47,672,872.96 10.4533 0.7644 10.4534 10.4533
27/04/2023 47,311,260.47 10.3740 -0.3965 10.3741 10.3740
26/04/2023 47,497,358.04 10.4153 0.0134 10.4154 10.4153
25/04/2023 47,477,234.18 10.4139 -1.6146 10.4140 10.4139
24/04/2023 48,255,943.16 10.5848 -0.1999 10.5849 10.5848
21/04/2023 48,345,506.43 10.6060 -1.3937 10.6061 10.6060
20/04/2023 49,026,971.67 10.7559 -0.3724 10.7560 10.7559
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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