养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2023 51,264,650.32 10.8030 0.2096 10.8031 10.8030
08/06/2023 51,157,075.07 10.7804 -0.2452 10.7805 10.7804
07/06/2023 51,282,842.92 10.8069 1.4228 10.8070 10.8069
06/06/2023 50,563,424.35 10.6553 0.2333 10.6554 10.6553
02/06/2023 50,441,907.52 10.6305 1.4138 10.6306 10.6305
01/06/2023 49,744,464.39 10.4823 1.0342 10.4824 10.4823
31/05/2023 49,228,602.58 10.3750 -0.5874 10.3751 10.3750
30/05/2023 49,487,324.76 10.4363 0.6025 10.4364 10.4363
26/05/2023 49,188,860.54 10.3738 -0.0809 10.3739 10.3738
25/05/2023 49,221,843.52 10.3822 -0.8575 10.3823 10.3822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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