养老公募基金(RMF)

FP ASM RMF

First Plus Asian Small Cap Equity RMF

单位资产净值
泰铢
11.6174 -0.0146
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2025 51,243,862.77 11.0680 -0.2856 11.0681 11.0680
25/08/2025 51,381,006.89 11.0997 1.1952 11.0998 11.0997
22/08/2025 50,773,890.95 10.9686 0.9833 10.9687 10.9686
21/08/2025 50,279,472.64 10.8618 0.2668 10.8619 10.8618
20/08/2025 50,143,491.15 10.8329 -0.4942 10.8330 10.8329
19/08/2025 50,392,183.38 10.8867 0.7953 10.8868 10.8867
18/08/2025 49,978,751.74 10.8008 1.3446 10.8009 10.8008
14/08/2025 49,315,442.80 10.6575 -0.0272 10.6576 10.6575
13/08/2025 49,328,526.43 10.6604 -0.1630 10.6605 10.6604
08/08/2025 49,408,967.02 10.6778 -0.5060 10.6779 10.6778
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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