养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4185 -0.3047
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2014 12,425,141.85 9.9106 9.9107 9.9106
30/07/2014 12,439,556.47 9.9381 9.9382 9.9381
29/07/2014 12,019,013.97 9.9216 9.9217 9.9216
28/07/2014 11,569,364.21 10.0127 10.0128 10.0127
25/07/2014 11,433,582.52 10.1116 10.1117 10.1116
24/07/2014 10,178,741.31 10.1218 10.1219 10.1218
23/07/2014 9,921,831.05 10.1415 10.1416 10.1415
22/07/2014 9,806,752.03 10.1670 10.1671 10.1670
21/07/2014 9,733,997.56 10.1434 10.1435 10.1434
18/07/2014 8,794,079.55 10.0985 10.0986 10.0985
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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