养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2014 16,487,161.01 10.0797 10.0798 10.0797
01/09/2014 16,206,529.01 10.0427 10.0428 10.0427
31/08/2014 16,176,969.94 10.0244 10.0245 10.0244
29/08/2014 16,179,766.40 10.0261 10.0262 10.0261
28/08/2014 16,656,392.72 10.0104 10.0105 10.0104
27/08/2014 15,372,344.93 10.0828 10.0829 10.0828
26/08/2014 15,335,568.25 10.0587 10.0588 10.0587
25/08/2014 15,171,919.47 10.0957 10.0958 10.0957
22/08/2014 14,339,384.84 10.0740 10.0741 10.0740
21/08/2014 14,276,662.39 10.0300 10.0301 10.0300
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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