KWI 亚洲小盘股养老公募基金
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
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16/09/2014 | 17,742,784.92 | 9.9420 | 9.9421 | 9.9420 | |
15/09/2014 | 17,595,857.33 | 10.0525 | 10.0526 | 10.0525 | |
12/09/2014 | 17,145,559.06 | 10.0809 | 10.0810 | 10.0809 | |
11/09/2014 | 17,190,656.68 | 10.1074 | 10.1075 | 10.1074 | |
10/09/2014 | 17,206,245.76 | 10.1195 | 10.1196 | 10.1195 | |
09/09/2014 | 17,249,165.69 | 10.1447 | 10.1448 | 10.1447 | |
08/09/2014 | 17,196,000.76 | 10.1146 | 10.1147 | 10.1146 | |
05/09/2014 | 17,129,424.40 | 10.1343 | 10.1344 | 10.1343 | |
04/09/2014 | 16,816,827.43 | 10.1268 | 10.1269 | 10.1268 | |
03/09/2014 | 16,725,643.27 | 10.1334 | 10.1335 | 10.1334 |