养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2015 23,520,832.09 9.2822 9.2823 9.2822
28/01/2015 23,666,216.92 9.3396 9.3397 9.3396
27/01/2015 23,482,757.54 9.2711 9.2712 9.2711
26/01/2015 23,435,325.76 9.2591 9.2592 9.2591
23/01/2015 23,481,907.36 9.2783 9.2784 9.2783
22/01/2015 23,335,940.99 9.2206 9.2207 9.2206
21/01/2015 23,394,901.04 9.2637 9.2638 9.2637
20/01/2015 23,251,914.97 9.2071 9.2072 9.2071
19/01/2015 23,010,594.10 9.1155 9.1156 9.1155
16/01/2015 23,455,867.88 9.2247 9.2248 9.2247
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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