养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2015 23,521,999.73 9.2720 9.2721 9.2720
10/02/2015 23,423,044.29 9.2350 9.2351 9.2350
09/02/2015 23,408,606.05 9.2340 9.2341 9.2340
06/02/2015 23,632,555.56 9.3223 9.3224 9.3223
05/02/2015 23,757,065.16 9.3714 9.3715 9.3714
04/02/2015 23,776,650.53 9.3792 9.3793 9.3792
03/02/2015 23,567,916.87 9.3008 9.3009 9.3008
02/02/2015 23,409,477.66 9.2383 9.2384 9.2383
31/01/2015 23,520,412.89 9.2820 9.2821 9.2820
30/01/2015 23,522,201.19 9.2827 9.2828 9.2827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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