养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2023 54,267,607.56 11.3827 -0.4608 11.3828 11.3827
06/12/2023 54,418,536.24 11.4354 -1.4962 11.4355 11.4354
04/12/2023 55,242,102.98 11.6091 -1.0863 11.6092 11.6091
01/12/2023 55,839,001.32 11.7366 0.1681 11.7367 11.7366
30/11/2023 55,710,358.21 11.7169 0.6676 11.7170 11.7169
29/11/2023 55,340,032.96 11.6392 0.4973 11.6393 11.6392
28/11/2023 55,065,911.23 11.5816 1.2749 11.5817 11.5816
27/11/2023 54,375,873.62 11.4358 0.0446 11.4359 11.4358
24/11/2023 54,343,536.97 11.4307 0.4667 11.4308 11.4307
23/11/2023 54,078,993.99 11.3776 -0.2630 11.3777 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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