养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2015 27,633,359.02 10.2927 10.2928 10.2927
28/04/2015 27,562,252.16 10.2774 10.2775 10.2774
27/04/2015 27,342,108.74 10.1975 10.1976 10.1975
24/04/2015 27,055,270.97 10.0920 10.0921 10.0920
23/04/2015 27,067,771.19 10.0967 10.0968 10.0967
22/04/2015 27,238,350.84 10.1603 10.1604 10.1603
21/04/2015 27,173,617.03 10.1362 10.1363 10.1362
20/04/2015 27,051,128.64 10.0950 10.0951 10.0950
17/04/2015 27,560,723.76 10.2851 10.2852 10.2851
16/04/2015 27,668,278.16 10.3327 10.3328 10.3327
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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