养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2023 55,773,299.48 11.5777 -0.3254 11.5778 11.5777
21/12/2023 55,895,086.67 11.6155 0.7477 11.6156 11.6155
20/12/2023 55,240,237.35 11.5293 0.0026 11.5294 11.5293
19/12/2023 55,181,487.30 11.5290 0.2914 11.5291 11.5290
18/12/2023 54,941,013.72 11.4955 -0.0730 11.4956 11.4955
15/12/2023 54,911,458.67 11.5039 -0.4103 11.5040 11.5039
14/12/2023 55,107,646.09 11.5513 1.7736 11.5514 11.5513
13/12/2023 54,134,362.22 11.3500 -0.1873 11.3501 11.3500
12/12/2023 54,225,331.51 11.3713 0.0528 11.3714 11.3713
08/12/2023 54,185,698.64 11.3653 -0.1529 11.3654 11.3653
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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