养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2015 28,971,325.62 9.1701 9.1702 9.1701
09/11/2015 29,157,672.69 9.2298 9.2299 9.2298
06/11/2015 29,438,203.40 9.3217 9.3218 9.3217
05/11/2015 29,493,551.77 9.3393 9.3394 9.3393
04/11/2015 29,502,968.30 9.3422 9.3423 9.3422
03/11/2015 29,241,709.65 9.2633 9.2634 9.2633
02/11/2015 29,064,805.02 9.2073 9.2074 9.2073
31/10/2015 29,119,218.47 9.2293 9.2294 9.2293
30/10/2015 29,121,212.53 9.2299 9.2300 9.2299
29/10/2015 29,240,600.70 9.2677 9.2678 9.2677
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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