养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2016 34,419,595.99 8.4125 8.4126 8.4125
05/02/2016 34,472,498.48 8.4255 8.4256 8.4255
04/02/2016 34,512,108.68 8.4352 8.4353 8.4352
03/02/2016 34,540,858.41 8.4451 8.4452 8.4451
02/02/2016 34,871,926.49 8.5261 8.5262 8.5261
01/02/2016 34,895,382.63 8.5330 8.5331 8.5330
31/01/2016 35,026,494.17 8.5675 8.5676 8.5675
29/01/2016 35,031,157.63 8.5687 8.5688 8.5687
28/01/2016 34,779,047.81 8.5070 8.5071 8.5070
27/01/2016 34,715,377.81 8.4914 8.4915 8.4914
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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