养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/03/2016 35,542,687.46 8.5864 8.5865 8.5864
21/03/2016 35,437,523.06 8.5707 8.5708 8.5707
18/03/2016 35,218,636.13 8.5323 8.5324 8.5323
17/03/2016 34,839,959.82 8.4406 8.4407 8.4406
16/03/2016 34,460,514.11 8.3535 8.3536 8.3535
15/03/2016 34,540,256.43 8.3753 8.3754 8.3753
14/03/2016 34,861,438.03 8.4531 8.4532 8.4531
11/03/2016 34,766,236.11 8.4342 8.4343 8.4342
10/03/2016 34,576,687.31 8.3894 8.3895 8.3894
09/03/2016 34,529,186.82 8.3779 8.3780 8.3779
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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