养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/04/2016 36,326,186.75 8.7446 8.7447 8.7446
07/04/2016 36,285,379.93 8.7348 8.7349 8.7348
05/04/2016 36,142,145.79 8.7003 8.7004 8.7003
04/04/2016 36,239,514.54 8.7266 8.7267 8.7266
01/04/2016 36,082,790.75 8.6901 8.6902 8.6901
31/03/2016 36,325,536.49 8.7509 8.7510 8.7509
30/03/2016 36,088,132.20 8.6986 8.6987 8.6986
29/03/2016 35,510,197.19 8.5626 8.5627 8.5626
24/03/2016 35,521,031.22 8.5812 8.5813 8.5812
23/03/2016 35,449,925.14 8.5640 8.5641 8.5640
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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