养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2016 36,429,429.37 8.7267 8.7268 8.7267
30/05/2016 36,252,773.15 8.6844 8.6845 8.6844
27/05/2016 36,258,646.73 8.6293 8.6294 8.6293
26/05/2016 35,992,811.53 8.5899 8.5900 8.5899
25/05/2016 35,893,048.80 8.5670 8.5671 8.5670
24/05/2016 35,630,978.37 8.5049 8.5050 8.5049
23/05/2016 35,597,102.77 8.4968 8.4969 8.4968
19/05/2016 35,368,218.48 8.4422 8.4423 8.4422
18/05/2016 35,646,407.21 8.5254 8.5255 8.5254
17/05/2016 35,671,926.81 8.5380 8.5381 8.5380
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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