养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/01/2024 59,643,086.31 11.9221 0.0394 11.9222 11.9221
24/01/2024 59,618,338.61 11.9174 1.8390 11.9175 11.9174
23/01/2024 58,531,587.88 11.7022 -0.1076 11.7023 11.7022
22/01/2024 58,593,659.30 11.7148 -0.4140 11.7149 11.7148
19/01/2024 58,837,375.67 11.7635 1.0428 11.7636 11.7635
18/01/2024 58,215,329.96 11.6421 1.1565 11.6422 11.6421
17/01/2024 57,447,424.35 11.5090 -1.7786 11.5091 11.5090
16/01/2024 58,514,771.15 11.7174 -0.8479 11.7175 11.7174
15/01/2024 59,011,181.09 11.8176 -0.0144 11.8177 0.0000
12/01/2024 59,016,796.33 11.8193 0.2613 11.8194 11.8193
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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