养老公募基金(RMF)

FP ASM RMF

First Plus Asian Small Cap Equity RMF

单位资产净值
泰铢
11.6174 -0.0146
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2025 52,545,241.27 11.3410 -0.2243 11.3411 11.3410
08/09/2025 52,687,778.95 11.3665 -0.2221 11.3666 11.3665
05/09/2025 52,804,077.12 11.3918 1.1705 11.3919 11.3918
04/09/2025 52,192,817.67 11.2600 -0.2940 11.2601 11.2600
03/09/2025 52,347,072.10 11.2932 0.6147 11.2933 11.2932
02/09/2025 52,027,004.82 11.2242 -0.2169 11.2243 11.2242
01/09/2025 52,108,861.60 11.2486 0.6199 11.2487 0.0000
29/08/2025 51,775,160.93 11.1793 0.8798 11.1794 11.1793
28/08/2025 51,323,429.97 11.0818 -0.4080 11.0819 11.0818
27/08/2025 51,531,697.37 11.1272 0.5349 11.1273 11.1272
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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