养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2016 37,551,622.96 9.0226 9.0227 9.0226
13/07/2016 37,383,205.92 8.9822 8.9823 8.9822
12/07/2016 37,263,921.92 8.9535 8.9536 8.9535
11/07/2016 37,062,558.69 8.9063 8.9064 8.9063
08/07/2016 36,619,587.04 8.7717 8.7718 8.7717
07/07/2016 36,725,445.80 8.7971 8.7972 8.7971
06/07/2016 36,329,957.07 8.7047 8.7048 8.7047
05/07/2016 36,466,757.74 8.7375 8.7376 8.7375
04/07/2016 36,723,983.38 8.8020 8.8021 8.8020
30/06/2016 36,236,576.49 8.6864 8.6865 8.6864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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