养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2016 37,790,826.41 9.0760 9.0761 9.0760
29/07/2016 37,795,799.23 9.0772 9.0773 9.0772
28/07/2016 37,956,260.22 9.1181 9.1182 9.1181
27/07/2016 37,729,230.19 9.0636 9.0637 9.0636
26/07/2016 37,678,886.50 9.0515 9.0516 9.0515
25/07/2016 37,614,537.75 9.0370 9.0371 9.0370
22/07/2016 37,653,334.19 9.0301 9.0302 9.0301
21/07/2016 37,869,992.97 9.0821 9.0822 9.0821
20/07/2016 37,599,582.80 9.0317 9.0318 9.0317
15/07/2016 37,387,004.97 8.9831 8.9832 8.9831
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。