养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2016 41,058,770.76 9.4830 9.4831 9.4830
10/10/2016 41,121,124.08 9.5348 9.5349 9.5348
07/10/2016 40,938,291.07 9.5231 9.5232 9.5231
06/10/2016 41,162,746.94 9.5753 9.5754 9.5753
05/10/2016 41,208,781.39 9.5872 9.5873 9.5872
04/10/2016 41,240,124.68 9.5945 9.5946 9.5945
03/10/2016 41,023,637.91 9.5469 9.5470 9.5469
30/09/2016 40,745,078.55 9.4949 9.4950 9.4949
29/09/2016 40,907,907.69 9.5387 9.5388 9.5387
28/09/2016 40,740,015.35 9.5228 9.5229 9.5228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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