养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2016 38,610,899.27 8.5453 8.5454 8.5453
23/12/2016 38,662,371.08 8.5634 8.5635 8.5634
22/12/2016 38,623,142.61 8.5879 8.5880 8.5879
21/12/2016 38,943,094.22 8.6613 8.6614 8.6613
20/12/2016 38,297,289.52 8.5921 8.5922 8.5921
19/12/2016 38,308,739.73 8.6706 8.6707 8.6706
16/12/2016 38,525,630.93 8.7378 8.7379 8.7378
15/12/2016 38,485,598.08 8.7310 8.7311 8.7310
14/12/2016 38,633,877.64 8.7719 8.7720 8.7719
13/12/2016 38,792,426.35 8.7822 8.7823 8.7822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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