养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2017 42,999,958.75 9.0588 9.0589 9.0588
07/02/2017 42,863,983.33 9.0302 9.0303 9.0302
06/02/2017 43,063,578.98 9.0722 9.0723 9.0722
03/02/2017 42,817,717.76 9.0230 9.0231 9.0230
02/02/2017 42,822,707.83 9.0240 9.0241 9.0240
01/02/2017 42,409,869.10 8.9802 8.9803 8.9802
31/01/2017 42,212,738.32 8.9385 8.9386 8.9385
30/01/2017 42,345,439.49 8.9719 8.9720 8.9719
27/01/2017 42,384,559.81 8.9802 8.9803 8.9802
26/01/2017 42,278,055.87 8.9576 8.9577 8.9576
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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