养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2017 44,899,386.59 9.2714 9.2715 9.2714
27/06/2017 45,212,873.77 9.3362 9.3363 9.3362
26/06/2017 45,185,512.22 9.3325 9.3326 9.3325
22/06/2017 44,957,306.73 9.2858 9.2859 9.2858
21/06/2017 44,935,350.19 9.2812 9.2813 9.2812
20/06/2017 45,064,779.32 9.3090 9.3091 9.3090
19/06/2017 45,233,072.20 9.3504 9.3505 9.3504
16/06/2017 45,078,961.19 9.3206 9.3207 9.3206
15/06/2017 44,945,506.88 9.2951 9.2952 9.2951
14/06/2017 45,289,613.51 9.3697 9.3698 9.3697
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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