养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2017 46,119,011.94 9.5105 9.5106 9.5105
12/07/2017 45,655,022.06 9.4148 9.4149 9.4148
11/07/2017 45,668,558.51 9.4180 9.4181 9.4180
07/07/2017 45,535,961.76 9.3906 9.3907 9.3906
06/07/2017 45,424,104.28 9.3676 9.3677 9.3676
05/07/2017 45,134,606.43 9.3079 9.3080 9.3079
04/07/2017 45,030,952.54 9.2865 9.2866 9.2865
03/07/2017 45,096,736.57 9.3019 9.3020 9.3019
30/06/2017 45,166,664.06 9.3225 9.3226 9.3225
29/06/2017 45,272,149.70 9.3484 9.3485 9.3484
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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