养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2017 47,542,744.10 9.8232 9.8233 9.8232
11/09/2017 47,340,696.27 9.7815 9.7816 9.7815
08/09/2017 47,096,096.86 9.7313 9.7314 9.7313
07/09/2017 47,106,619.95 9.7335 9.7336 9.7335
06/09/2017 46,841,132.06 9.6681 9.6682 9.6681
05/09/2017 46,845,245.91 9.6689 9.6690 9.6689
04/09/2017 46,732,690.58 9.6475 9.6476 9.6475
01/09/2017 46,853,107.84 9.6734 9.6735 9.6734
31/08/2017 46,647,385.47 9.6388 9.6389 9.6388
30/08/2017 46,419,798.55 9.5980 9.5981 9.5980
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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