养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2024 61,149,353.13 12.2040 -0.3047 12.2041 12.2040
07/03/2024 61,523,453.60 12.2413 -1.2583 12.2414 12.2413
06/03/2024 62,298,414.52 12.3973 0.5417 12.3974 12.3973
05/03/2024 61,958,663.81 12.3305 -0.6206 12.3306 12.3305
04/03/2024 62,341,801.19 12.4075 -0.1818 12.4076 12.4075
01/03/2024 62,538,438.31 12.4301 0.3828 12.4302 12.4301
29/02/2024 62,287,808.39 12.3827 0.3851 12.3828 12.3827
28/02/2024 62,043,967.54 12.3352 0.4831 12.3353 12.3352
27/02/2024 61,697,630.64 12.2759 -0.7021 12.2760 12.2759
23/02/2024 62,132,793.34 12.3627 0.0307 12.3628 12.3627
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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