养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2018 55,736,388.67 10.8370 10.8371 10.8370
11/01/2018 55,374,949.04 10.7667 10.7668 10.7667
10/01/2018 55,780,304.05 10.8455 10.8456 10.8455
09/01/2018 56,043,244.98 10.8966 10.8967 10.8966
08/01/2018 56,018,604.20 10.8922 10.8923 10.8922
05/01/2018 55,913,899.02 10.8758 10.8759 10.8758
04/01/2018 55,632,577.96 10.8210 10.8211 10.8210
03/01/2018 55,451,844.10 10.7935 10.7936 10.7935
31/12/2017 54,587,465.32 10.7027 10.7028 10.7027
29/12/2017 54,594,275.85 10.7040 10.7041 10.7040
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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