养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2018 52,227,127.27 10.1729 10.1730 10.1729
23/03/2018 51,922,593.78 10.1156 10.1157 10.1156
22/03/2018 53,279,919.42 10.3800 10.3801 10.3800
21/03/2018 53,870,646.59 10.4951 10.4952 10.4951
20/03/2018 53,843,040.06 10.4897 10.4898 10.4897
19/03/2018 53,944,983.48 10.5096 10.5097 10.5096
16/03/2018 54,332,026.07 10.5850 10.5851 10.5850
15/03/2018 54,351,411.30 10.5907 10.5908 10.5907
14/03/2018 54,256,193.42 10.5723 10.5724 10.5723
13/03/2018 54,401,834.71 10.6049 10.6050 10.6049
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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