养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/04/2018 53,550,217.69 10.3538 10.3539 10.3538
10/04/2018 53,542,404.28 10.3548 10.3549 10.3548
09/04/2018 52,840,300.06 10.2774 10.2775 10.2774
05/04/2018 52,460,934.63 10.2036 10.2037 10.2036
04/04/2018 52,135,341.91 10.1403 10.1404 10.1403
03/04/2018 52,816,353.07 10.2794 10.2795 10.2794
31/03/2018 52,444,592.49 10.2120 10.2121 10.2120
29/03/2018 52,451,233.89 10.2133 10.2134 10.2133
28/03/2018 52,372,551.57 10.1999 10.2000 10.1999
27/03/2018 52,942,136.93 10.3118 10.3119 10.3118
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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