养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2018 54,347,316.87 10.4300 10.4301 10.4300
31/05/2018 54,227,655.11 10.4167 10.4168 10.4167
30/05/2018 53,797,063.77 10.3426 10.3427 10.3426
28/05/2018 54,324,088.01 10.4439 10.4440 10.4439
25/05/2018 54,375,379.11 10.4551 10.4552 10.4551
24/05/2018 54,677,677.82 10.5161 10.5162 10.5161
23/05/2018 54,364,019.20 10.4754 10.4755 10.4754
22/05/2018 54,432,128.05 10.4885 10.4886 10.4885
18/05/2018 54,273,354.06 10.4598 10.4599 10.4598
17/05/2018 53,816,612.36 10.3718 10.3719 10.3718
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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