养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/06/2018 53,392,196.19 10.1631 10.1632 10.1631
28/06/2018 52,476,083.53 9.9887 9.9888 9.9887
27/06/2018 53,028,603.86 10.0938 10.0939 10.0938
26/06/2018 53,207,804.91 10.1318 10.1319 10.1318
25/06/2018 53,632,914.59 10.2140 10.2141 10.2140
22/06/2018 54,062,180.63 10.2958 10.2959 10.2958
21/06/2018 54,091,195.71 10.2971 10.2972 10.2971
20/06/2018 53,393,527.30 10.2214 10.2215 10.2214
19/06/2018 52,853,104.05 10.1180 10.1181 10.1180
18/06/2018 54,040,655.05 10.3472 10.3473 10.3472
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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