养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2024 63,743,656.80 12.6943 -0.9666 12.6944 12.6943
09/04/2024 64,357,954.58 12.8182 0.3240 12.8183 12.8182
05/04/2024 64,133,811.09 12.7768 -0.6253 12.7769 12.7768
04/04/2024 64,531,382.02 12.8572 0.5655 12.8573 12.8572
03/04/2024 64,101,143.22 12.7849 -0.2995 12.7850 12.7849
02/04/2024 64,127,921.41 12.8233 2.2135 12.8234 12.8233
28/03/2024 62,732,740.81 12.5456 1.2077 12.5457 12.5456
27/03/2024 62,250,890.66 12.3959 0.9200 12.3960 12.3959
26/03/2024 61,671,482.08 12.2829 0.1108 12.2830 12.2829
25/03/2024 61,580,004.93 12.2693 -0.0766 12.2694 12.2693
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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