养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2018 51,229,309.36 9.7144 9.7145 9.7144
10/08/2018 52,435,615.46 9.9456 9.9457 9.9456
09/08/2018 53,000,718.56 10.0528 10.0529 10.0528
08/08/2018 52,845,648.47 10.0238 10.0239 10.0238
07/08/2018 52,931,585.56 10.0401 10.0402 10.0401
06/08/2018 52,712,003.46 9.9984 9.9985 9.9984
03/08/2018 53,222,672.28 10.0970 10.0971 10.0970
02/08/2018 52,878,433.25 10.0317 10.0318 10.0317
01/08/2018 53,552,334.76 10.1605 10.1606 10.1605
31/07/2018 53,415,957.02 10.1451 10.1452 10.1451
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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