养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2018 50,363,409.32 9.5733 9.5734 9.5733
28/08/2018 50,389,294.36 9.5599 9.5600 9.5599
27/08/2018 50,707,902.54 9.6216 9.6217 9.6216
24/08/2018 50,402,656.66 9.5637 9.5638 9.5637
23/08/2018 50,753,360.55 9.6303 9.6304 9.6303
22/08/2018 50,725,300.97 9.6004 9.6005 9.6004
21/08/2018 50,881,906.42 9.6300 9.6301 9.6300
20/08/2018 50,529,236.92 9.5747 9.5748 9.5747
17/08/2018 50,525,881.14 9.5759 9.5760 9.5759
16/08/2018 50,448,629.27 9.5664 9.5665 9.5664
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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