养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2019 42,268,569.31 7.9080 7.9081 7.9080
11/01/2019 42,533,363.79 7.9575 7.9576 7.9575
10/01/2019 42,537,346.17 7.9626 7.9627 7.9626
09/01/2019 42,560,213.30 7.9669 7.9670 7.9669
08/01/2019 42,093,865.56 7.8799 7.8800 7.8799
07/01/2019 42,043,311.06 7.8705 7.8706 7.8705
04/01/2019 41,448,767.88 7.7592 7.7593 7.7592
03/01/2019 41,451,556.90 7.7614 7.7615 7.7614
02/01/2019 42,000,349.94 7.8726 7.8727 7.8726
31/12/2018 42,688,191.87 8.0171 8.0172 8.0171
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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