养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2019 42,344,406.70 7.8956 7.8957 7.8956
25/01/2019 42,627,156.75 7.9524 7.9525 7.9524
24/01/2019 42,472,315.59 7.9237 7.9238 7.9237
23/01/2019 42,307,055.38 7.8928 7.8929 7.8928
22/01/2019 42,350,422.07 7.9009 7.9010 7.9009
21/01/2019 42,354,889.10 7.9204 7.9205 7.9204
18/01/2019 42,498,086.17 7.9491 7.9492 7.9491
17/01/2019 42,350,216.96 7.9214 7.9215 7.9214
16/01/2019 42,621,265.59 7.9721 7.9722 7.9721
15/01/2019 42,669,454.72 7.9830 7.9831 7.9830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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