养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2019 44,891,552.39 8.3340 8.3341 8.3340
25/03/2019 44,422,497.31 8.2404 8.2405 8.2404
22/03/2019 45,331,240.02 8.4090 8.4091 8.4090
21/03/2019 45,058,471.12 8.3584 8.3585 8.3584
20/03/2019 45,233,271.33 8.3908 8.3909 8.3908
19/03/2019 45,014,507.73 8.3502 8.3503 8.3502
18/03/2019 45,074,706.33 8.3614 8.3615 8.3614
15/03/2019 44,701,913.92 8.2941 8.2942 8.2941
14/03/2019 44,368,343.44 8.2359 8.2360 8.2359
13/03/2019 44,414,233.82 8.2448 8.2449 8.2448
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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